Warum ist Futures Trading die beste Option für ein Day-Trader? Chicago Mercantile Exchange ist die größte Terminbörse in den US - Jeden Tag Händler muss entscheiden, welches Finanzinstrument für den Handel. Es gibt viele Möglichkeiten, einschließlich Futures. Forex, Aktien und Optionen. Es gibt auch viele Überlegungen der eigenen, und etwaige entgegen Tipps von Ihren Freunden. In der Tat ist es eine schwierige Entscheidung zu treffen. Lets schneiden die Jagd und Ihnen sagen, warum Futures-Handel ist die beste Option für einen Tageshändler. Profitieren Sie von Ihrer Analyse mit Terminhandel Futures bewegen im Tandem mit ihren zugrundeliegenden Basiswertes. Futures und Optionen gibt zwei Derivate, die durch aktive Trader verwendet. Für Optionen, die wir analysieren den Basiswert, sondern handeln Sie die Option. Dies ist ein Problem, weil, während wir analysieren die zugrunde liegenden Vermögenswert, unseren Gewinn und Verlust ist nicht direkt mit seinen Bewegungen verbunden. Stattdessen unserer Gewinn - und Verlust davon abhängt, wie Optionspreise zu bewegen. , Aufgrund von Faktoren wie Zeitwert und die Volatilität, die Optionspreis beeinflussen, ist es jedoch möglich, dass die Möglichkeit, die Preise nicht im Tandem mit ihren zugrunde liegenden manchmal zu bewegen. Sehr oft kann der Basiswert bewegen, wie Sie erwarteten, aber der Preis für die Option nicht vom Fleck. Manchmal kann es sogar ein wenig bewegen, in die entgegengesetzte Richtung. Dies ist besonders häufig in Short-Trading Zeitrahmen. Ihre Analyse ist richtig, aber sie nicht belohnt werden. Dies ist ein Problem für Day-Trader, die schnelle Gewinne aus dem Markt extrahieren möchten. Auf der anderen Seite, bewegen Futures im Tandem mit ihren zugrundeliegenden Basiswertes. In der Tat, Händler gelten technischen Analyse-Tools auf dem Futures-Markt direkt. Dies erlaubt uns, aus unserer Erwartung der Preisbewegungen ohne die Komplikationen von derivativen Preis profitieren. Futures hat keine Beschränkungen für Leerverkäufe. Es gibt keine Beschränkungen für Leerverkäufe in den Futures-Markt. Ein Day-Trader Job ist es, nur dann die besten Trades. unabhängig davon, ob es sich um eine kurze oder lange Handel. Mit dem uneingeschränkten Fähigkeit, sich auf Kauf - und Verkaufspositionen zu nehmen, kann ein Day-Trader neutral zu bleiben und handeln nach seinem aktuellen Marktanalyse. Der Aktienmarkt ist anders. Obwohl Daytrader können Leerverkäufe von Aktien, sind sie immer noch von den Aktien Leer von ihren Maklern angeboten werden beschränkt. Dies liegt daran, müssen Sie zuerst eine Aktie zu leihen durch Ihren Broker, bevor Sie sie zu verkaufen, um aus einer Abwärtsbewegung zu profitieren. Außerdem Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt missbilligen Leerverkäufe. Obwohl Leerverkaufsverbote nicht grundlegenden Probleme des Aktienmarktes zu lösen, haben Regulierungsbehörden Leerverkaufsverbote bei vielen Gelegenheiten als eine kurzfristige Lösung, um Börsenzusammenbrüche zu verhindern. Befreien Sie Ihre Trading-Kapital FINRAs Pattern Day Trading-Regel gilt nicht. Nach FINRA, sind Sie ein Pattern Day Trader, wenn: Sie verwenden ein Margin-Konto; und Tageshandel die gleiche Sicherheit für mehr als vier Mal innerhalb von fünf Werktagen; und Die Day Trades bilden mehr als 6% des Gesamtbetrages der Handelstätigkeit für den gleichen fünf-Tage-Frist. Und wenn Sie ein Pattern Day Trader sind, müssen Sie halten mindestens 25.000 $ in Ihr Trading-Konto zum Tageshandel. Es ist sehr schwierig für Day-Trader, um das Etikett von Pattern Day Trader zu vermeiden. Natürlich können Sie sehr selten gehandelt werden können, oder verwenden Sie ein Cash-Konto. Beide sind nicht ideal Lösungen und behindern das Ziel eines Tageshändler. Day-Trader wollen nehmen die besten Geschäfte, auch wenn die besten Trades auftreten, mehr als vier Mal innerhalb von fünf Werktagen. Day-Trader wollen das Beste aus der kleinen Intraday-Schaukeln und mit einem Margin-Konto zu nutzen ist wichtig zu machen. Das sind die schlechte Nachricht, zumindest für Aktien und Optionen Händler. Die gute Nachricht ist, dass die Pattern Day Trading-Regel gilt nicht für Futures-Händler wenden. Futures-Händler kann weniger als $ 25.000 in Ihrem Konto Tageshandel nach Herzenslust zu haben und immer noch. (Vorbehaltlich Ihrer strengen Marktanalyse, natürlich.) Day-Trader kann die Verwendung von niedrigeren Margen für Futures-Handel zu machen. Um eine Futures-Position geben wird, einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf geben. Sie sind nicht wirklich Kauf oder Verkauf von irgendetwas, noch nicht. So müssen Sie nicht zu zahlen haben. Allerdings müssen Sie, um eine Initial Margin (auch als Performance Bond bekannt) als Garantie für Ihre Fähigkeit zur Erfüllung des Vertrages zu posten. Die Höhe der Initial Margin hängt vom Produkt und Marktvolatilität. Während die Terminbörse stellen Sie die Initial Margin für Übernachthandel, sind Futures-Broker frei, auf der Initial Margin für Intraday-Handel zu entscheiden. Der Unterschied ist signifikant. Zum Beispiel ist die Initial Margin für die E-Mini-Futures-SP (ES) an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt 4.510 $ pro Kontrakt, während viele Futures-Broker bieten Tageshandelsmargen so günstig wie 500 $. Für Day-Trader, bedeutet dies, dass Sie einen ES Vertrag für jede $ 500 in Ihrem Terminhandel Konto handeln. Angesichts der Größe eines ES Vertrag $ 50 x SP 500 Index (jetzt an um 1800), Sie steuern einen Wert von $ 90.000 mit nur 500 $. Ein Wort der Warnung: Lower Day-Trading Margen ist kein Grund, sich auf übermäßige Day-Trading-Risiko. Ihre Position Größe sollte noch durch einen Ton-Modell auf der Grundlage der Erwartung Ihres Day-Trading-Strategie und Ihre Risikokapital bestimmt werden. Allerdings sollten Sie auf jeden Fall nutzen die niedrigeren Margen zu Ihrem Trading-Kapital effizienter zu verwalten. Fühlen Sie sich sicher Handel mit Futures Es gibt ein zentrales Clearing für Futures. Futures sind Verträge, werden sie technisch auf die Gefahr der Vertragsparteien in Ermangelung gemäß den Vertragsbedingungen handeln ausgesetzt. Dieses Risiko wird das Adressenausfallrisiko bekannt. Allerdings werden Futures an den Börsen gehandelt werden und die Börsen-Clearingstelle ist die Gegenpartei zu beiden Seiten des Vertrages. Mit täglichen Mark-to-market und Ausführungsgarantien, um die Clearing-Mitglieder verpflichtet, ist das Kontrahentenrisiko von Terminkontrakten fast Null. Auf der anderen Seite sind die meisten Einzelhandels Spot Forex-Brokern meistens Market Maker. Dies bedeutet, dass, wenn Sie kaufen oder verkaufen Forex, Ihr Broker verkauft oder kauft es von Ihnen. Wenn Ihr Broker ist nicht in der Lage, um das Geschäft, was möglich ist, vor allem für kleine Forex Broker, die nicht gut geregelt sind zu erfüllen, ist das Papier Gewinn weniger wert als das Papier, auf dem er steht. Volume-Daten für Futures-Kontrakt ist zuverlässig. Ein Vorteil, der zentralen Clearing ist, dass man verlässliche Handelsvolumen Daten zu erhalten. Das Volumen spiegelt das Interesse der Marktteilnehmer und ist nützlich für die technische Analyse, vor allem Volumen Spread-Analyse. Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Volumen-Analyse sinnvoll ist. Erste zuverlässige Volumendaten von Ihrem Forex-Händler ist nicht möglich. Dies liegt daran, Spot Forex-Handel ist dezentralisiert und niemand Händler hat alle Informationen. Futures Trading ist die beste Option für Day Trading Zusammenfassend ist dies, warum Terminhandel ist ein Day-Trader zu träumen.
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